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株式会社NTTデータ四国

EBNext®2資金集中ソフト

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本社、支社・営業所の複数の銀行口座や、グループ企業の口座を一括管理し、資金の効率化、事務の省力化を実現

支店・営業所の資金管理を本社や本店で行ったり、グループ企業の資金管理を親会社や金融子会社で行うことができるファームバンキングソフトです。NTTデータが提供するマルチバンク認証プラットホーム「VALUX」の電子認証を利用できるため、インターネットを利用して、安全かつスピーディな取り引きが可能です。

また、本社と支社・営業所間、あるいは親会社と子会社間で、複数の金融機関の預金口座の資金を集中・配分したり、入出金明細情報を取得して、資金移動にともなう親子間貸借仕訳を作成することができます。

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ソリューションのコンセプト

企業または企業グループの資金の効率化、事務処理の省力化を実現します。

ソリューションの特徴

企業の口座情報などを事前登録することにより、支店や営業所の口座残高を自動的に照会し、資金の過不足を確認することができます。また、個々の口座に対するターゲットバランスをセットしておくと、自動的に個々の残高を照会し、残高とターゲットバランスの差分を計算して、余剰資金を親口座へ集中したり、不足する資金を子口座へ配分することができます。

さらに、対象口座の入出金明細データを取得し、会計ソフトなどに連携することにより、資金移動後の親子間貸借仕訳を自動処理することが可能です。

その他、以下の特徴があります。

  • 「VALUX」証明書の管理機能をシステムに内包し、厳重なセキュア通信を確保します。
  • パソコン内に保存するデータを暗号化し、他のソフトからのデータ参照を防ぎます。

EBNext®2資金集中ソフトに関する詳細情報

EBNext®2資金集中ソフト (外部サイトへ移動します)

登録商標

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「EBNext」は、株式会社NTTデータ四国の登録商標です。
「VALUX」は、株式会社NTTデータの登録商標です。

このソリューションの導入事例

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